华安沪港深外延增长灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 014972
近一年收益率： 18.58%
近半年收益率： 3.96%
近三月收益率： -4.7%
近一月收益率： 5.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安沪港深外延增长灵活 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231702
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123170
- 基金持仓股票代码
- 00981116
- 02423116
- 0025680
- 6880361
- 0008070
- 02432116
- 09992116
- 0022920
- 6004261
- 6013181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00981
- 116.02423
- 0.002568
- 1.688036
- 0.000807
- 116.02432
- 116.09992
- 0.002292
- 1.600426
- 1.601318
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 3.7270 | 3.7270 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 3.7680 | 3.7680 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 3.7150 | 3.7150 | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 3.7560 | 3.7560 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 3.7590 | 3.7590 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 3.7610 | 3.7610 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 3.7390 | 3.7390 | 2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 3.6540 | 3.6540 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 3.6980 | 3.6980 | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 3.6420 | 3.6420 | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.51 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.66 | 0.15 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.23
- 0.01
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.51
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.43
- 0.66
- 0.15
- 0.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30395964 | 胡宜斌 | 4 | 9年又207天 | 161.74亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.80 | 87.70 | 72.30 | 63.60 | 75.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.0603% | -1.17% | -1.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.27%
- 94.96%
- 94.88%
- 88.72%
- 个人持有比例
- 1.73%
- 5.04%
- 5.12%
- 11.28%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.88%
- 91.47%
- 89.28%
- 88.44%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.98%
- 8.61%
- 14.39%
- 13.32%
- 净资产
- 29.664%
- 38.1341%
- 28.6384%
- 27.9999%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 71.24 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.80 |
| 华夏新锦绣混合C | 70.61 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 68.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.12 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.84 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.06 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.00 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 74.90 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.89 |
| 金信智能中国2025 | 64.81 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 60.17 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.06 |
| 东吴移动互联混合C | 173.27 |
| 东吴移动互联混合A | 172.82 |
| 广发多因子混合 | 161.41 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.32 |
| 中银医疗保健混合A | 54.03 |
| 中银医疗保健混合C | 53.77 |
| 同泰远见混合A | 45.97 |
| 同泰远见混合C | 45.72 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.45 |