国泰融丰外延增长混合(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015017
近一年收益率： 5.31%
近半年收益率： 0.2%
近三月收益率： -0.19%
近一月收益率： 1.08%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰融丰外延增长混合( 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1281242
- 1270162
- 1136061
- 1130461
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 0.128124
- 0.127016
- 1.113606
- 1.113046
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6010581
- 6018991
- 0024750
- 6004891
- 6011171
- 3002740
- 6885181
- 6000311
- 6039931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601058
- 1.601899
- 0.002475
- 1.600489
- 1.601117
- 0.300274
- 1.688518
- 1.600031
- 1.603993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.1669 | 1.1669 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1636 | 1.1636 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1618 | 1.1618 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1625 | 1.1625 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1603 | 1.1603 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1601 | 1.1601 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1609 | 1.1609 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1577 | 1.1577 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1539 | 1.1539 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1534 | 1.1534 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30519596 | 王琳 | 5 | 8年又141天 | 9.16亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.70 | 66.90 | 98.60 | 99.50 | 83.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.6217% | 0.27% | -0.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.1%
- 4.06%
- 4.28%
- 5.15%
- 个人持有比例
- 95.9%
- 95.94%
- 95.72%
- 94.85%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.05%
- 17.69%
- 19.71%
- 20.57%
- 债券占净比
- 9.12%
- 26.05%
- 25.12%
- 24.99%
- 现金占净比
- 79.07%
- 56.72%
- 55.79%
- 54.33%
- 净资产
- 0.8057%
- 0.7777%
- 0.6447%
- 0.5438%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 78.72 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 78.44 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.43 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.10 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 70.84 |
| 中银医疗保健混合A | 60.30 |
| 中银医疗保健混合C | 59.04 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.01 |
| 华夏新锦绣混合C | 56.74 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.56 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.29 |
| 华夏新锦绣混合A | 76.73 |
| 金信智能中国2025 | 65.68 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 63.28 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 62.73 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 180.54 |
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| 广发多因子混合 | 169.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 150.83 |
| 中银医疗保健混合A | 67.44 |
| 中银医疗保健混合C | 67.16 |
| 汇添富达欣混合A | 53.79 |
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| 汇添富达欣混合C | 53.53 |