业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	85.0	65.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180191

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118019

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 6011381
• 6039861
• 3004760
• 0024630
• 3007500
• 6880411
• 6011261
• 6001831

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 1.601138
• 1.603986
• 0.300476
• 0.002463
• 0.300750
• 1.688041
• 1.601126
• 1.600183

期间申购
份额	0.06	0.94	0.64	0.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.07	0.6	0.43	1.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.18	0.52	0.73	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.94
• 0.64
• 0.57

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.07
• 0.6
• 0.43
• 1.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.52
• 0.73
• 0.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30702918	吴昊	5	5年又282天	9.36亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	78.40	92.80	68.90	53.80	87.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.4136%	10.96%	0.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 22.3%
• 17.65%
• 12.87%
• 53.6%

• 个人持有比例
• 77.7%
• 82.35%
• 87.13%
• 46.4%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.08%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.89%
• 92.77%
• 93.91%
• 93.61%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.26%
• 7.72%
• 6.9%
• 8.7%

• 净资产
• 9.3269%
• 9.6001%
• 10.6855%
• 9.3573%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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