摩根转型动力混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 015074
近一年收益率: -4.56%
近半年收益率: -2.16%
近三月收益率: -0.92%
近一月收益率: 4.14%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-041.451.481.501.521.551.571.601.63外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-041300.001400.001500.001600.001700.001800.001900.002000.002100.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
摩根转型动力混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-0410.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
65.0 60.0 70.0 75.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1271072
  • 1271072
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.127107
  • 0.127107
  • 基金持仓股票代码
  • 0025940
  • 3004760
  • 3007500
  • 6009191
  • 6882351
  • 6000361
  • 6000311
  • 6882131
  • 3004420
  • 6011661
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002594
  • 0.300476
  • 0.300750
  • 1.600919
  • 1.688235
  • 1.600036
  • 1.600031
  • 1.688213
  • 0.300442
  • 1.601166
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.6012 1.6012 -0.49% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.6091 1.6091 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.6098 1.6098 1.38% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.5879 1.5879 1.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.5703 1.5703 0.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.5682 1.5682 -0.60% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.5776 1.5776 -0.67% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.5882 1.5882 0.84% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.5750 1.5750 -1.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.5919 1.5919 0.46% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30362212 杨景喻 4 9年又331天 19.97亿(12只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
91.0 56.20 68.70 86.0 76.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-45.6926% -10.42% -14.75%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0026%
  • 0.0027%
  • 0.0042%
  • 0.0039%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 90.13%
  • 83.74%
  • 87.55%
  • 82.44%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0.02%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 9.77%
  • 16.64%
  • 12.77%
  • 18.07%
  • 净资产
  • 1.5937%
  • 1.6254%
  • 1.4843%
  • 1.3967%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31