业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	75.0	85.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.93	6.87	9.48	2.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.99	3.41	5.44	8.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	24.96	28.42	32.46	25.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.93
• 6.87
• 9.48
• 2.26

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.99
• 3.41
• 5.44
• 8.82

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 24.96
• 28.42
• 32.46
• 25.91

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30526568	刘禹含	5	8年又356天	840.47亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	89.60	70.30	96.70	96.30	93.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.96%	12.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 2.7509%
• 0.3701%
• 1.7314%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 97.2491%
• 99.6299%
• 98.2686%

• 内部持有比例
• 0.0048%
• 0.004%
• 0.0026%
• 0.0036%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 114.3%
• 122.97%
• 99.48%
• 111.09%

• 现金占净比
• 1.44%
• 0.03%
• 0.13%
• 0.05%

• 净资产
• 29.1493%
• 36.1989%
• 39.4966%
• 31.5396%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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