业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	90.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.58	3.44	3.23	3.93
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	4.25	4.71	6.57	3.99
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	29.64	28.37	25.03	24.96
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 4.58
• 3.44
• 3.23
• 3.93

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.25
• 4.71
• 6.57
• 3.99

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 29.64
• 28.37
• 25.03
• 24.96

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30526568	刘禹含	5	8年又70天	563.90亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.70	74.50	95.80	95.60	91.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.51%	9.64%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 2.7509%
• 0.3701%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 97.2491%
• 99.6299%

• 内部持有比例
• 0.001%
• 0.0048%
• 0.004%
• 0.0026%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 109.64%
• 111.37%
• 128.17%
• 114.3%

• 现金占净比
• 0.08%
• 0.95%
• 0.04%
• 1.44%

• 净资产
• 33.548%
• 32.7496%
• 29.4088%
• 29.1493%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
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博时双季乐六个月持有	12.31
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