鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 015131
近一年收益率： 7.87%
近半年收益率： 1.91%
近三月收益率： 1.25%
近一月收益率： 0.94%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏扬稳健优选一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.9802 | 0.9802 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.9792 | 0.9792 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9790 | 0.9790 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9794 | 0.9794 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9772 | 0.9772 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9757 | 0.9757 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9748 | 0.9748 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9751 | 0.9751 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9766 | 0.9766 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.97 | 0.84 | 0.75 | 0.67 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.14
- 0.09
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.97
- 0.84
- 0.75
- 0.67
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809429 | 赵会龙 | 5 | 1年又212天 | 1.25亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.40 | 86.20 | 87.10 | 76.50 | 89.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.4432% | 12.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.06%
- 0.08%
- 0.05%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.94%
- 99.92%
- 99.95%
- 内部持有比例
- 0.7923%
- 0.1521%
- 0.0774%
- 0.1467%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 1.81%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 6.64%
- 7.36%
- 8.16%
- 6.01%
- 现金占净比
- 1.68%
- 5.28%
- 4.02%
- 3.65%
- 净资产
- 0.9127%
- 0.8274%
- 0.7491%
- 0.6688%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 12.50 |
| 南方富元稳健养老目标 | 12.06 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 11.34 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 11.18 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.46 |
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| 兴证全球安悦稳健养老 | 9.81 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.90 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.55 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.32 |
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| 华夏聚惠(FOF)A | 17.54 |
| 南方富元稳健养老目标 | 17.30 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.91 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.69 |
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