业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	90.0	50.0	55.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6035011
• 3003080
• 0024750
• 3005020
• 0029200
• 6039861
• 0022730
• 6016891
• 0024630
• 3004330

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603501
• 0.300308
• 0.002475
• 0.300502
• 0.002920
• 1.603986
• 0.002273
• 1.601689
• 0.002463
• 0.300433

期间申购
份额	2.75	1.44	5.05	2.13
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.84	1.18	2.06	4.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.63	1.89	4.87	2.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.75
• 1.44
• 5.05
• 2.13

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.84
• 1.18
• 2.06
• 4.97

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.63
• 1.89
• 4.87
• 2.03

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30136523	刘元海	4	13年又181天	113.92亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	97.70	91.30	51.80	53.60	86.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
135.6073%	25.62%	18.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.94%
• 0.28%
• 45.21%
• 58.27%

• 个人持有比例
• 99.06%
• 99.72%
• 54.79%
• 41.73%

• 内部持有比例
• 0.4013%
• 0.1209%
• 0.0574%
• 0.3743%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.88%
• 93.21%
• 92.86%
• 93.19%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.5%
• 7.15%
• 8.28%
• 7.66%

• 净资产
• 5.9893%
• 6.5208%
• 19.9398%
• 13.2142%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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