平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015169
近一年收益率： 2.19%
近半年收益率： 1.25%
近三月收益率： 1.14%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安盈瑞六个月持有债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0512 | 1.0512 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0513 | 1.0513 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0512 | 1.0512 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0520 | 1.0520 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0521 | 1.0521 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0508 | 1.0508 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0505 | 1.0505 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0499 | 1.0499 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0500 | 1.0500 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.13
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.15
- 0.15
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30674082 | 高莺 | 4 | 6年又2天 | 43.24亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.90 | 72.30 | 77.30 | 88.80 | 65.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7566% | 13.49% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.32%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 1.44%
- 0.95%
- 4.64%
- 现金占净比
- 14.81%
- 7.75%
- 6.35%
- 12.94%
- 净资产
- 0.3073%
- 10.5812%
- 10.6761%
- 1.7512%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.72 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.20 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.15 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.35 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.31 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.27 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.19 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.07 |
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| 宏利全能混合(FOF | 18.51 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.37 |
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| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.65 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.50 |
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