国投瑞银境煊灵活配置混合E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015309
近一年收益率： 9.6%
近半年收益率： 3.49%
近三月收益率： -0.78%
近一月收益率： 1.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银境煊灵活配置混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0020430
- 0009320
- 6051961
- 6003891
- 0023520
- 0021820
- 6055551
- 6886521
- 0027140
- 0024150
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002043
- 0.000932
- 1.605196
- 1.600389
- 0.002352
- 0.002182
- 1.605555
- 1.688652
- 0.002714
- 0.002415
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.6356 | 2.6356 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.6275 | 2.6275 | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.6616 | 2.6616 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.6677 | 2.6677 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.6691 | 2.6691 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.6649 | 2.6649 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.6825 | 2.6825 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.6642 | 2.6642 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.6480 | 2.6480 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.6631 | 2.6631 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.12 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.12
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.02
- 0.05
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.14
- 0.13
- 0.21
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30730630 | 周思捷 | 4 | 4年又57天 | 13.43亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.0 | 81.20 | 88.30 | 77.40 | 68.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.2712% | -9.57% | -11.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 89.74%
- 52.33%
- 14.24%
- 61.34%
- 个人持有比例
- 10.26%
- 47.67%
- 85.76%
- 38.66%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.2%
- 0.64%
- 0.19%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.29%
- 93.26%
- 86.28%
- 91.18%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.91%
- 17.0%
- 14.56%
- 9.07%
- 净资产
- 6.4537%
- 5.4089%
- 3.6343%
- 1.8265%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |