国金及第中短债债券B
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015312
近一年收益率： 2.15%
近半年收益率： 0.85%
近三月收益率： 1.08%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国金及第中短债债券B 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0456 | 1.1428 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0454 | 1.1426 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0453 | 1.1425 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0450 | 1.1422 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0449 | 1.1421 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0449 | 1.1421 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0448 | 1.1420 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0447 | 1.1419 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0446 | 1.1418 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0443 | 1.1415 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.44 | 0.41 | 0.16 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.42 | 0.25 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.44
- 0.41
- 0.16
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.42
- 0.25
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 0.23
- 0.14
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30198307 | 徐艳芳 | 4 | 12年又118天 | 58.92亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.80 | 64.80 | 90.40 | 95.50 | 69.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.9842% | 9.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 4.32%
- 28.89%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 95.68%
- 71.11%
- 内部持有比例
- 6.3952%
- 0.0224%
- 0.0004%
- 3.4815%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 112.31%
- 117.75%
- 126.79%
- 118.94%
- 现金占净比
- 0.1%
- 0.2%
- 0.02%
- 0.48%
- 净资产
- 34.9464%
- 34.1078%
- 32.3019%
- 31.4563%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.98 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.87 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.75 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.61 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
| 鑫元鸿利A | 9.73 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.14 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.12 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.83 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.78 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.60 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.59 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.37 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.08 |
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| 博时岁岁增利一年持有 | 19.66 |
| 博时信用优选债券A | 19.04 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.99 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.91 |
| 长城短债A | 18.61 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.91 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.60 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.50 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.00 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.90 |