兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 015377
近一年收益率： 4.25%
近半年收益率： 1.58%
近三月收益率： 0.64%
近一月收益率： 0.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴证全球优选稳健六个月 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 0180181
- 0196761
- 1022312
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 1.018018
- 1.019676
- 0.102231
- 基金持仓股票代码
- 0026130
- 0030430
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002613
- 0.003043
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.1082 | 1.1082 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1080 | 1.1080 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1082 | 1.1082 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1079 | 1.1079 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1089 | 1.1089 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1088 | 1.1088 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1077 | 1.1077 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1079 | 1.1079 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1066 | 1.1066 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.02 | 0.28 | 0.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.6 | 0.44 | 0.34 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.05 | 2.63 | 2.57 | 3.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.02
- 0.28
- 0.81
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.6
- 0.44
- 0.34
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.05
- 2.63
- 2.57
- 3.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30719505 | 丁凯琳 | 4 | 4年又195天 | 19.58亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.50 | 93.90 | 66.40 | 67.80 | 62.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.0212% | -3.54% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30769293 | 刘潇 | 5 | 3年又6天 | 18.67亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.70 | 87.30 | 82.90 | 84.20 | 89.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.1835% | 7.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 14.01%
- 22.64%
- 22.99%
- 19.42%
- 个人持有比例
- 85.99%
- 77.36%
- 77.01%
- 80.58%
- 内部持有比例
- 0.0634%
- 0.0752%
- 0.1108%
- 0.1334%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.07%
- 0.1%
- 0.08%
- 0.06%
- 债券占净比
- 5.05%
- 5.03%
- 5.0%
- 4.75%
- 现金占净比
- 0.78%
- 1.56%
- 3.3%
- 1.32%
- 净资产
- 5.332%
- 4.7305%
- 4.6178%
- 6.4732%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.47 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.15 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.03 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.71 |
| 南方养老目标2030 | 9.70 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.35 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.20 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.46 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.41 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.31 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.13 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.12 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.60 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.06 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.79 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.56 |
| 南方全天候策略(FO | 20.69 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 19.35 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.56 |
| 宏利全能混合(FOF | 18.42 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.57 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.37 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.43 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.23 |
| 财通颐享稳健养老一年 | 4.14 |