宝盈转型动力混合C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 015389
近一年收益率: 27.55%
近半年收益率: 19.96%
近三月收益率: 22.85%
近一月收益率: 23.14%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-042022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.800.901.001.101.201.301.40外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04-500.000.00500.001000.001500.002000.002500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 3, 2025Jul 3, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-30-30.00%-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%外汇人官网
宝盈转型动力混合C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-302022-082022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-04-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 85.0 50.0 55.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 3004760
  • 3003940
  • 3005020
  • 3010180
  • 6883321
  • 3003080
  • 6885211
  • 0022410
  • 6885221
  • 3004330
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.300476
  • 0.300394
  • 0.300502
  • 0.301018
  • 1.688332
  • 0.300308
  • 1.688521
  • 0.002241
  • 1.688522
  • 0.300433
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-03 1.2979 1.2979 2.46% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 1.2667 1.2667 -2.45% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.2985 1.2985 -0.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.2999 1.2999 3.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.2618 1.2618 1.98% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.2373 1.2373 0.50% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.2311 1.2311 2.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.2066 1.2066 0.95% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.1953 1.1953 -0.66% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.2033 1.2033 -1.68% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 1.66 1.35 1.75 2.62
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.69 1.27 1.48 2.65
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 1.7 1.78 2.05 2.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1.66
  • 1.35
  • 1.75
  • 2.62
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.69
  • 1.27
  • 1.48
  • 2.65
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 1.7
  • 1.78
  • 2.05
  • 2.01
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30790753 容志能 4 2年又110天 41.41亿(10只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
62.10 84.80 51.30 53.20 57.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
47.9088% -1.83% 0.23%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 38.98%
  • 83.49%
  • 83.4%
  • 86.77%
  • 个人持有比例
  • 61.02%
  • 16.51%
  • 16.6%
  • 13.23%
  • 内部持有比例
  • 0.0044%
  • 0.0176%
  • 0.0002%
  • 0.0144%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 87.68%
  • 91.74%
  • 86.6%
  • 85.31%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 12.49%
  • 14.88%
  • 7.65%
  • 14.78%
  • 净资产
  • 6.813%
  • 7.715%
  • 7.5039%
  • 7.8824%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31