业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	70.0	95.0	90.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.15	0.2	0.14	0.1
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.86	0.43	0.43	0.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.38	4.15	3.86	3.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.2
• 0.14
• 0.1

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.86
• 0.43
• 0.43
• 0.69

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.38
• 4.15
• 3.86
• 3.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30326166	李曈	5	11年又53天	2328.61亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.30	63.50	87.0	94.0	94.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.6389%	11.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 13.1%
• 14.68%
• 18.94%
• 23.22%

• 个人持有比例
• 86.9%
• 85.32%
• 81.06%
• 76.78%

• 内部持有比例
• 0.17%
• 0.95%
• 0.17%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 102.82%
• 106.02%
• 104.3%
• 93.35%

• 现金占净比
• 1.04%
• 1.4%
• 1.56%
• 1.74%

• 净资产
• 29.523%
• 22.4868%
• 19.6847%
• 17.6801%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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