南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015421
近一年收益率： 1.84%
近半年收益率： 0.78%
近三月收益率： 0.92%
近一月收益率： 0.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方浩鑫稳健优选6个月 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0425 | 1.0425 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0422 | 1.0422 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0420 | 1.0420 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0415 | 1.0415 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0413 | 1.0413 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0410 | 1.0410 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.25 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.08 | 0.12 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.63 | 0.79 | 0.68 | 0.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.25
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.08
- 0.12
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.63
- 0.79
- 0.68
- 0.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571503 | 李文良 | 4 | 7年又108天 | 29.42亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.70 | 68.80 | 65.50 | 90.50 | 67.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.26% | -0.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802807 | 汪轻舟 | 4 | 1年又344天 | 49.23亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.40 | 66.90 | 91.10 | 93.40 | 80.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.608% | 17.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.83%
- 4.44%
- 53.16%
- 47.07%
- 个人持有比例
- 95.17%
- 95.56%
- 46.84%
- 52.93%
- 内部持有比例
- 0.2527%
- 0.252%
- 0.343%
- 0.0745%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.11%
- 5.37%
- 5.91%
- 7.15%
- 现金占净比
- 1.47%
- 0.72%
- 0.78%
- 13.51%
- 净资产
- 0.9454%
- 1.0524%
- 0.7901%
- 0.6548%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.47 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.15 |
| 南方富元稳健养老目标 | 10.03 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.71 |
| 南方养老目标2030 | 9.70 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.35 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.20 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.46 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.41 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.31 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.13 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.12 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.60 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.06 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.79 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.56 |
| 南方全天候策略(FO | 20.69 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 19.35 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.56 |
| 宏利全能混合(FOF | 18.42 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.57 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.37 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.43 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.23 |
| 财通颐享稳健养老一年 | 4.14 |