业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	85.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.21	21.17	8.89	9.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	9.92	13.9	13.05	7.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.13	18.4	14.24	15.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.21
• 21.17
• 8.89
• 9.06

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 9.92
• 13.9
• 13.05
• 7.89

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.13
• 18.4
• 14.24
• 15.41

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30296744	王慧杰	5	10年又80天	280.11亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.0	67.80	96.30	97.10	94.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.1567%	12.61%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30320992	黄海峰	0	10年又335天	60.08亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.8691%	1.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 20.02%
• 14.83%
• 14.41%
• 9.62%

• 个人持有比例
• 79.98%
• 85.17%
• 85.59%
• 90.38%

• 内部持有比例
• 0.13%
• 0.03%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.3%
• 112.22%
• 103.87%
• 123.1%

• 现金占净比
• 0.14%
• 0.2%
• 0.47%
• 0.73%

• 净资产
• 65.5917%
• 109.6%
• 66.1209%
• 55.0204%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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