大成动态量化配置策略混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015526
近一年收益率： 28.6%
近半年收益率： 23.87%
近三月收益率： 8.85%
近一月收益率： 6.27%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
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累计收益率走势
大成动态量化配置策略混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 65.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6003701
- 6885501
- 6880231
- 3004530
- 6881271
- 6882211
- 0020270
- 6883671
- 0022280
- 6884961
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600370
- 1.688550
- 1.688023
- 0.300453
- 1.688127
- 1.688221
- 0.002027
- 1.688367
- 0.002228
- 1.688496
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1489 | 1.1489 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1412 | 1.1412 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1446 | 1.1446 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1347 | 1.1347 | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1111 | 1.1111 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0933 | 1.0933 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0953 | 1.0953 | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1127 | 1.1127 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1129 | 1.1129 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1146 | 1.1146 | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.1 | 0.5 | 0.16 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.79 | 1.3 | 0.48 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.28 | 0.48 | 0.15 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.1
- 0.5
- 0.16
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.79
- 1.3
- 0.48
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.28
- 0.48
- 0.15
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30309950 | 夏高 | 4 | 10年又207天 | 24.01亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 92.40 | 93.70 | 55.0 | 51.10 | 71.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.9555% | -4.85% | -4.16% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.59%
- 31.59%
- 1.02%
- 0.05%
- 个人持有比例
- 99.41%
- 68.41%
- 98.98%
- 99.95%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0133%
- 0.0258%
- 0.2119%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.95%
- 83.84%
- 93.97%
- 89.93%
- 债券占净比
- 0%
- 0.33%
- 0.81%
- 0%
- 现金占净比
- 6.86%
- 5.45%
- 5.72%
- 10.36%
- 净资产
- 1.5468%
- 0.6197%
- 0.2503%
- 0.2687%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |