业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.0	65.0	85.0	85.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	49.29	41.13	30.98	11.86
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	26.21	41.63	39.95	25.49
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	43.38	42.88	33.9	20.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 49.29
• 41.13
• 30.98
• 11.86

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 26.21
• 41.63
• 39.95
• 25.49

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 43.38
• 42.88
• 33.9
• 20.28

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30734317	王康佳	4	4年又4天	197.74亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	74.0	64.10	92.20	90.0	88.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.9%	7.81%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282411	叶朝明	5	11年又102天	4664.55亿(40只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.40	90.50	83.70	90.70	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.0786%	7.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 6.47%
• 4.17%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 93.53%
• 95.83%

• 内部持有比例
• 0.0185%
• 0.013%
• 0.0007%
• 0.0015%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 127.84%
• 108.1%
• 112.21%
• 104.4%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.28%
• 0.06%
• 0.1%

• 净资产
• 84.525%
• 91.8294%
• 74.7024%
• 40.1925%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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英大安盈30天滚动持	4.35
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中银季季享90天滚动	9.07
博时双季乐六个月持有	8.91
中银季季享90天滚动	8.63
浙商双月鑫60天滚动	8.52
博时双季乐六个月持有	13.32
鹏华稳泰30天滚动持	12.38
博时双季乐六个月持有	12.31
长城短债A	11.74
鹏华稳泰30天滚动持	11.73
博时岁岁增利一年持有	19.60
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