业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.0	65.0	100.0	55.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.7	12.6	10.04	3.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	14.21	12.71	12.48	4.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.43	10.33	7.89	7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.7
• 12.6
• 10.04
• 3.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 14.21
• 12.71
• 12.48
• 4.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.43
• 10.33
• 7.89
• 7

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30694017	王深	5	5年又220天	133.26亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.10	71.70	98.70	97.80	84.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.81%	22.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 23.25%
• 3.54%
• 11.64%
• 16.54%

• 个人持有比例
• 76.75%
• 96.46%
• 88.36%
• 83.46%

• 内部持有比例
• 0.0397%
• 0.0336%
• 0.0008%
• 0.003%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 133.57%
• 130.31%
• 122.05%
• 127.56%

• 现金占净比
• 0.13%
• 0.12%
• 0.07%
• 0.12%

• 净资产
• 11.087%
• 11.0307%
• 8.4486%
• 7.5235%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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