上银鑫达灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015753
近一年收益率： 21.45%
近半年收益率： 8.0%
近三月收益率： 6.12%
近一月收益率： -2.8%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
|
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1281412
- 1100901
- 1270452
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.128141
- 1.110090
- 0.127045
- 基金持仓股票代码
- 6009411
- 3004080
- 6009381
- 0003330
- 0023790
- 0027140
- 3007500
- 6039931
- 0007920
- 6038931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600941
- 0.300408
- 1.600938
- 0.000333
- 0.002379
- 0.002714
- 0.300750
- 1.603993
- 0.000792
- 1.603893
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.42 | 0 | 0.16 | 1.38 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.44 | 1.43 | 1.57 | 2.76 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.42
- 0
- 0.16
- 1.38
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.44
- 1.43
- 1.57
- 2.76
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30346523 | 赵治烨 | 5 | 10年又315天 | 27.76亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.10 | 85.80 | 62.90 | 82.0 | 83.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.9995% | 17.7% | 12% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691465 | 陈博 | 4 | 6年又48天 | 8.59亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.60 | 68.0 | 69.30 | 90.20 | 74.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.9995% | 17.7% | 12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 89.66%
- 4.13%
- 0.0%
- 98.86%
- 个人持有比例
- 10.34%
- 95.87%
- 100.0%
- 1.14%
- 内部持有比例
- 0.24%
- 2.3%
- 2.47%
- 0.03%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.37%
- 76.29%
- 84.11%
- 89.59%
- 债券占净比
- 1.47%
- 1.45%
- 1.26%
- 0.83%
- 现金占净比
- 8.81%
- 9.42%
- 14.69%
- 10.09%
- 净资产
- 3.5557%
- 5.6212%
- 6.0883%
- 6.6931%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.05 |
| 红土创新新兴产业混合 | 156.94 |
| 易方达瑞享混合E | 154.27 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 153.73 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 233.20 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 223.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 红土创新新兴产业混合 | 212.68 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 209.26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 236.51 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.55 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.43 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 219.26 |
| 东吴移动互联混合A | 327.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 323.93 |
| 东吴移动互联混合C | 322.87 |
| 易方达瑞享混合E | 268.43 |
| 宏利成长混合 | 236.58 |
| 金信量化精选混合A | 29.95 |
| 金信量化精选混合C | 29.80 |
| 西部利得新动力混合C | 29.74 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.03 |
| 红土精选混合(LOF | 27.68 |