业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	58.79	30.05	28.37	25.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	59.8	43.96	31.44	26.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	42.73	28.82	25.74	24.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 58.79
• 30.05
• 28.37
• 25.66

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 59.8
• 43.96
• 31.44
• 26.85

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 42.73
• 28.82
• 25.74
• 24.55

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30553338	陶然	5	8年又68天	3124.64亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.40	53.50	99.40	99.40	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.39%	17.97%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30859535	杜雨菲	0	129天	26.28亿(1只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4866%	2.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.19%
• 8.87%
• 4.24%
• 19.51%

• 个人持有比例
• 92.81%
• 91.13%
• 95.76%
• 80.49%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 110.38%
• 117.4%
• 123.95%
• 103.21%

• 现金占净比
• 0.03%
• 0.06%
• 0.04%
• 0.03%

• 净资产
• 45.2607%
• 30.651%
• 27.4678%
• 26.2846%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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