国泰中证同业存单AAA指数7天持有
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015825
近一年收益率： 1.64%
近半年收益率： 0.8%
近三月收益率： 0.45%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰中证同业存单AAA 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0631 | 1.0631 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0630 | 1.0630 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0629 | 1.0629 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0628 | 1.0628 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0627 | 1.0627 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0626 | 1.0626 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 52.42 | 57.72 | 54.76 | 58.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 63.34 | 59.22 | 49.51 | 59.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 40 | 38.5 | 43.74 | 42.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 52.42
- 57.72
- 54.76
- 58.79
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 63.34
- 59.22
- 49.51
- 59.8
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 40
- 38.5
- 43.74
- 42.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30553338 | 陶然 | 0 | 7年又159天 | 2881.90亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.31% | -4.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.59%
- 7.19%
- 8.87%
- 4.24%
- 个人持有比例
- 97.41%
- 92.81%
- 91.13%
- 95.76%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 102.69%
- 93.97%
- 100.35%
- 110.38%
- 现金占净比
- 0.07%
- 0.05%
- 0.02%
- 0.03%
- 净资产
- 41.8575%
- 40.4472%
- 46.1738%
- 45.2607%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.13 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.02 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.44 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.34 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.20 |
| 博时中债7-10政金 | 15.51 |
| 南方中债7-10年国 | 15.38 |
| 博时中债7-10政金 | 15.28 |
| 上银中债5-10年国 | 15.24 |
| 博时中债5-10农发 | 15.19 |
| 南方中债7-10年国 | 21.22 |
| 南方中债7-10年国 | 20.89 |
| 南方中债7-10年国 | 20.83 |
| 上银中债5-10年国 | 20.66 |
| 广发中债7-10年国 | 20.34 |
| 长盛全债指数增强债券 | 41.74 |
| 南方中债7-10年国 | 31.87 |
| 南方中债7-10年国 | 31.28 |
| 广发中债7-10年国 | 31.01 |
| 博时中债5-10农发 | 29.91 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.17 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.64 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.60 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.49 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.44 |