惠升中债1-5年政策性金融债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015841
近一年收益率： 3.93%
近半年收益率： 0.84%
近三月收益率： 1.18%
近一月收益率： 0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
惠升中债1-5年政策性 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0309 | 1.1059 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0309 | 1.1059 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0310 | 1.1060 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0301 | 1.1051 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0301 | 1.1051 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0297 | 1.1047 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0285 | 1.1035 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0283 | 1.1033 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0279 | 1.1029 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0282 | 1.1032 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.09
- 0.05
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.09
- 0.12
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30794133 | 沈亚峰 | 5 | 2年又49天 | 249.30亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.60 | 91.30 | 68.80 | 72.20 | 91.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.6176% | 7.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 99.9928%
- 0.0%
- 77.6488%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 0.0072%
- 100.0%
- 22.3512%
- 内部持有比例
- 0.2465%
- 0.0001%
- 0.2131%
- 0.0006%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 118.8%
- 122.24%
- 112.7%
- 133.6%
- 现金占净比
- 0.04%
- 0.06%
- 0.05%
- 0.07%
- 净资产
- 61.866%
- 48.6131%
- 60.1668%
- 38.0552%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.55 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.11 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.38 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.31 |
| 惠升中债7-10年政 | 8.20 |
| 博时中债7-10政金 | 15.01 |
| 上银中债5-10年国 | 14.94 |
| 南方中债7-10年国 | 14.86 |
| 博时中债7-10政金 | 14.77 |
| 博时中债5-10农发 | 14.67 |
| 南方中债7-10年国 | 21.13 |
| 南方中债7-10年国 | 20.80 |
| 南方中债7-10年国 | 20.74 |
| 上银中债5-10年国 | 20.49 |
| 广发中债7-10年国 | 20.28 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.50 |
| 南方中债7-10年国 | 31.29 |
| 南方中债7-10年国 | 30.71 |
| 广发中债7-10年国 | 30.49 |
| 博时中债5-10农发 | 29.03 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.15 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.56 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.52 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.39 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.35 |