富国创新企业灵活配置混合(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015849
近一年收益率： 46.45%
近半年收益率： 3.16%
近三月收益率： -3.27%
近一月收益率： 0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国创新企业灵活配置混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 100.0 | 70.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 09988116
- 00700116
- 6882561
- 6039861
- 6880411
- 00981116
- 6882791
- 6884861
- 6884751
- 6880371
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09988
- 116.00700
- 1.688256
- 1.603986
- 1.688041
- 116.00981
- 1.688279
- 1.688486
- 1.688475
- 1.688037
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.8774 | 1.8774 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.8754 | 1.8754 | -1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.9028 | 1.9028 | 1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.8829 | 1.8829 | 1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.8498 | 1.8498 | 0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.8450 | 1.8450 | -0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.8534 | 1.8534 | -0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.8584 | 1.8584 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.8565 | 1.8565 | -1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.8805 | 1.8805 | 0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.58 | 0.25 | 0.31 | 1.48 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.74 | 0.26 | 0.47 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.35 | 0.34 | 0.18 | 1.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.58
- 0.25
- 0.31
- 1.48
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.74
- 0.26
- 0.47
- 0.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.35
- 0.34
- 0.18
- 1.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30759321 | 孙权 | 4 | 3年又120天 | 82.69亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.50 | 99.30 | 64.30 | 52.70 | 70.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.0496% | -9.49% | -6.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.14%
- 52.42%
- 2.94%
- 29.21%
- 个人持有比例
- 3.86%
- 47.58%
- 97.06%
- 70.79%
- 内部持有比例
- 0.2327%
- 1.7095%
- 0.1251%
- 0.1208%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.42%
- 91.19%
- 86.23%
- 61.69%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.81%
- 6.36%
- 11.41%
- 36.46%
- 净资产
- 6.8558%
- 7.6338%
- 6.6295%
- 10.7556%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.14 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 85.10 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 76.50 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 62.33 |
| 华夏新锦绣混合C | 62.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 61.24 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.85 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.73 |
| 金信智能中国2025 | 73.17 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.93 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 67.83 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.64 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 176.04 |
| 东吴移动互联混合C | 167.75 |
| 东吴移动互联混合A | 167.29 |
| 广发多因子混合 | 164.32 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.00 |
| 中银医疗保健混合A | 51.76 |
| 中银医疗保健混合C | 51.49 |
| 同泰远见混合A | 48.03 |
| 同泰远见混合C | 47.77 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 41.85 |