平安盈福6个月持有债券(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015938
近一年收益率： 2.64%
近半年收益率： 1.76%
近三月收益率： 2.08%
近一月收益率： 0.49%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0526 | 1.0526 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0521 | 1.0521 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0500 | 1.0500 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0493 | 1.0493 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0481 | 1.0481 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.72 | 0.1 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.93 | 1.22 | 1.12 | 1.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.33
- 0.72
- 0.1
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.93
- 1.22
- 1.12
- 1.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30726170 | 李正一 | 4 | 4年又42天 | 3.30亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.40 | 63.10 | 98.0 | 98.70 | 75.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5926% | 13.23% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30717462 | 张月 | 0 | 354天 | 1.86亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.4329% | 21.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 39.82%
- 51.75%
- 80.64%
- 84.88%
- 个人持有比例
- 60.18%
- 48.25%
- 19.36%
- 15.12%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.92%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 2.29%
- 5.21%
- 5.32%
- 5.11%
- 现金占净比
- 7.56%
- 7.68%
- 2.46%
- 0.17%
- 净资产
- 2.3629%
- 1.352%
- 1.236%
- 1.1888%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.73 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.57 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.86 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.40 |
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| 东方红颐和稳健养老两 | 9.89 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.51 |
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| 东方红颐和稳健养老两 | 9.98 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.69 |
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