华夏聚信一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 015940
近一年收益率： 4.01%
近半年收益率： 1.36%
近三月收益率： 0.48%
近一月收益率： 0.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏聚信一年持有混合( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0460 | 1.0460 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0468 | 1.0468 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0462 | 1.0462 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0454 | 1.0454 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0453 | 1.0453 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0442 | 1.0442 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0432 | 1.0432 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0430 | 1.0430 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0421 | 1.0421 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0413 | 1.0413 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.22 | 0.29 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.14 | 0.91 | 0.63 | 0.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.37
- 0.22
- 0.29
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.14
- 0.91
- 0.63
- 0.61
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741588 | 廉赵峰 | 4 | 3年又277天 | 13.68亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.0 | 74.20 | 71.70 | 79.30 | 65.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.6% | -2.26% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.04%
- 0.06%
- 0.11%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 99.96%
- 99.94%
- 99.89%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.16%
- 5.28%
- 5.18%
- 5.04%
- 现金占净比
- 9.07%
- 3.18%
- 8.14%
- 6.49%
- 净资产
- 1.9144%
- 1.611%
- 1.1%
- 1.0427%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.73 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 11.35 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.45 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.40 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.79 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.51 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.51 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.27 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.69 |
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