工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.20%
现 费 率： 0.02%
最小申购金额： 10
基金代码： 016024
近一年收益率： 2.11%
近半年收益率： 0.86%
近三月收益率： 0.73%
近一月收益率： 0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银稳健丰瑞90天持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1846861
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.184686
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0729 | 1.0729 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0728 | 1.0728 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0726 | 1.0726 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0724 | 1.0724 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0722 | 1.0722 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0720 | 1.0720 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0719 | 1.0719 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.29 | 5.26 | 14.07 | 6.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 12.71 | 6.12 | 7.08 | 3.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.46 | 16.6 | 23.59 | 26.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.29
- 5.26
- 14.07
- 6.22
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 12.71
- 6.12
- 7.08
- 3.75
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 17.46
- 16.6
- 23.59
- 26.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30493590 | 姚璐伟 | 4 | 8年又277天 | 2834.35亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.20 | 57.90 | 97.60 | 98.0 | 82.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.29% | 7.5% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 110.54%
- 118.06%
- 111.94%
- 108.77%
- 现金占净比
- 1.66%
- 0.58%
- 0.83%
- 0.91%
- 净资产
- 21.6297%
- 30.443%
- 42.4582%
- 52.6561%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.98 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.86 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.75 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.59 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
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| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.85 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.75 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.63 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.61 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.37 |
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| 长城短债A | 18.66 |
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| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.61 |
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