中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016136
近一年收益率： 2.53%
近半年收益率： 0.78%
近三月收益率： 0.6%
近一月收益率： -0.09%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.25 | 0.03 | 1.24 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.59 | 0.57 | 1.62 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.25
- 0.03
- 1.24
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.06
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.59
- 0.57
- 1.62
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780074 | 戚海宁 | 4 | 3年又159天 | 6.24亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.50 | 50.90 | 70.60 | 89.80 | 52.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.9084% | 22.31% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775856 | 陈乐天 | 4 | 2年又329天 | 6.24亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.90 | 50.90 | 70.60 | 89.80 | 52.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.1292% | 22.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30865113 | 白昱曦 | 0 | 46天 | 6.24亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.1169% | 0.6% |
|
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30865114 | 贾萃 | 0 | 46天 | 6.24亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.1169% | 0.6% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 21.73%
- 24.12%
- 25.91%
- 17.03%
- 个人持有比例
- 78.27%
- 75.88%
- 74.09%
- 82.97%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.1188%
- 0.0781%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 4.82%
- 7.47%
- 6.74%
- 现金占净比
- 16.91%
- 3.06%
- 17.29%
- 0.38%
- 净资产
- 0.3702%
- 2.498%
- 1.7128%
- 5.2484%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 15.85 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 15.75 |
| 南方养老目标2030 | 15.72 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 15.46 |
| 银华尊和养老2030 | 15.29 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 28.05 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 27.33 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 27.15 |
| 南方养老目标2030 | 26.41 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 26.31 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 24.24 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 21.54 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 21.09 |
| 国泰稳健收益一年持有 | 18.29 |
| 兴全安悦稳健养老一年 | 17.98 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 22.20 |
| 前海联合智选3个月持 | 20.08 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 19.24 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 19.19 |
| 前海联合智选3个月持 | 17.73 |
| 银华尊和养老2035 | 4.80 |
| 银华尊和养老2030 | 4.74 |
| 银华尊和养老2035 | 4.72 |
| 银华尊和养老2030 | 4.67 |
| 前海开源康悦稳健养老 | 4.58 |