业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 1270892
• 0197731
• 1180241
• 1130421
• 1130521

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.127089
• 1.019773
• 1.118024
• 1.113042
• 1.113052

• 基金持仓股票代码
• 6009881
• 6016881
• 0022410
• 0026000
• 3000140
• 6009331
• 3010150
• 6011081
• 0024750
• 0021260

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600988
• 1.601688
• 0.002241
• 0.002600
• 0.300014
• 1.600933
• 0.301015
• 1.601108
• 0.002475
• 0.002126

期间申购
份额	0.01	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0.02	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.05	0.03	0.02	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0.02
• 0.01
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 0.02
• 0.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30073150	赵恒毅	4	6年又287天	0.52亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.30	94.50	58.20	58.0	51.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.8759%	24.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 62.51%
• 70.52%
• 77.22%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 37.49%
• 29.48%
• 22.78%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 1.75%
• 1.82%
• 2.03%
• 6.21%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 8.36%
• 5.35%
• 21.47%
• 13.42%

• 债券占净比
• 85.4%
• 90.6%
• 74.09%
• 77.56%

• 现金占净比
• 0.94%
• 0.53%
• 0.63%
• 1.05%

• 净资产
• 0.0548%
• 0.0387%
• 0.0376%
• 0.0339%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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