华商安远稳进一年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 016227
近一年收益率： 21.61%
近半年收益率： 9.23%
近三月收益率： 9.48%
近一月收益率： 4.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华商安远稳进一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.0648 | 1.0648 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0602 | 1.0602 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0613 | 1.0613 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0525 | 1.0525 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0455 | 1.0455 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0507 | 1.0507 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0429 | 1.0429 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0436 | 1.0436 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0394 | 1.0394 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0400 | 1.0400 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.51 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.8 | 0.76 | 0.75 | 0.24 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.04
- 0.01
- 0.51
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.8
- 0.76
- 0.75
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30729599 | 孙志远 | 5 | 4年又89天 | 7.28亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.30 | 89.50 | 69.30 | 57.50 | 93.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.48% | 8.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 68.87%
- 58.38%
- 62.02%
- 66.03%
- 个人持有比例
- 31.13%
- 41.62%
- 37.98%
- 33.97%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.6%
- 6.21%
- 6.07%
- 6.52%
- 净资产
- 1.3781%
- 1.2507%
- 1.2259%
- 0.6816%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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