华商安远稳进一年持有混合(FOF)A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 016227
近一年收益率: 9.87%
近半年收益率: 7.16%
近三月收益率: 5.43%
近一月收益率: 1.36%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-072023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.940.950.960.970.980.991.001.01外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-072023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-06-100.000.00100.00200.00300.00400.00500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 10, 2025Jul 11, 202501-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-07-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50% + 10.00%外汇人官网
华商安远稳进一年持有混
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-072023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 75.0 80.0 80.0 85.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-11 1.0023 1.0023 0.50% 开放申购 开放赎回
2025-07-10 0.9973 0.9973 0.27% 开放申购 开放赎回
2025-07-09 0.9946 0.9946 -0.16% 开放申购 开放赎回
2025-07-08 0.9962 0.9962 0.57% 开放申购 开放赎回
2025-07-07 0.9906 0.9906 -0.18% 开放申购 开放赎回
2025-07-04 0.9924 0.9924 -0.11% 开放申购 开放赎回
2025-07-03 0.9935 0.9935 0.40% 开放申购 开放赎回
2025-07-02 0.9895 0.9895 -0.34% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 0.9929 0.9929 0.22% 暂停申购 暂停赎回
2025-06-30 0.9907 0.9907 0.66% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.04 0.02 0.04 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0.82 0.8 0.76 0.75
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.82
  • 0.8
  • 0.76
  • 0.75
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30729599 孙志远 5 4年又50天 7.87亿(11只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
82.40 85.20 69.40 58.10 92.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.23% -0.49%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 68.87%
  • 58.38%
  • 62.02%
  • 66.03%
  • 个人持有比例
  • 31.13%
  • 41.62%
  • 37.98%
  • 33.97%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 7.17%
  • 5.6%
  • 6.21%
  • 6.07%
  • 净资产
  • 1.3884%
  • 1.3781%
  • 1.2507%
  • 1.2259%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31