业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	70.0	90.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.56	4.79	5.83	5.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.53	1.75	3.95	4.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.71	10.75	12.63	13.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.56
• 4.79
• 5.83
• 5.34

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.53
• 1.75
• 3.95
• 4.51

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.71
• 10.75
• 12.63
• 13.46

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30704421	李俊江	4	5年又266天	233.02亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.10	53.90	98.70	98.80	64.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.94%	10.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 60.65%
• 68.93%
• 64.23%
• 78.3%

• 个人持有比例
• 39.35%
• 31.07%
• 35.77%
• 21.7%

• 内部持有比例
• 0.1042%
• 0.1155%
• 0.0217%
• 0.0704%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 95.38%
• 97.82%
• 99.98%
• 98.92%

• 现金占净比
• 0.06%
• 0.32%
• 0.3%
• 0.14%

• 净资产
• 18.3074%
• 18.187%
• 18.5526%
• 19.1414%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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