银华智荟内在价值灵活配置混合发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016262
近一年收益率： 20.28%
近半年收益率： -8.95%
近三月收益率： -11.54%
近一月收益率： -3.73%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
银华智荟内在价值灵活配 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 85.0 | 65.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6880121
- 0023710
- 6880721
- 6883611
- 6880371
- 6881201
- 6884091
- 3005670
- 3012690
- 6004181
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688012
- 0.002371
- 1.688072
- 1.688361
- 1.688037
- 1.688120
- 1.688409
- 0.300567
- 0.301269
- 1.600418
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.6754 | 1.6754 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.6719 | 1.6719 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.6500 | 1.6500 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.6564 | 1.6564 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.6390 | 1.6390 | -1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.6708 | 1.6708 | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.6250 | 1.6250 | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.6491 | 1.6491 | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.6667 | 1.6667 | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.6466 | 1.6466 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.02
- 0.09
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.01
- 0.06
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.09
- 0.12
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30421230 | 方建 | 4 | 6年又356天 | 57.50亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.70 | 92.30 | 56.40 | 51.60 | 75.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -33.6974% | -10.09% | -8.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 88.24%
- 25.16%
- 17.69%
- 35.1%
- 个人持有比例
- 11.76%
- 74.84%
- 82.31%
- 64.9%
- 内部持有比例
- 1.1%
- 5.06%
- 6.97%
- 4.85%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.65%
- 94.48%
- 93.79%
- 93.98%
- 债券占净比
- 1.41%
- 4.29%
- 4.4%
- 3.18%
- 现金占净比
- 4.24%
- 1.14%
- 3.01%
- 3.24%
- 净资产
- 2.1613%
- 2.2158%
- 2.4882%
- 2.3263%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 90.22 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 78.79 |
| 华夏新锦绣混合C | 78.61 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 74.36 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.91 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 55.77 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.94 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 52.95 |
| 中信保诚多策略混合( | 77.81 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.01 |
| 金信智能中国2025 | 66.44 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 60.05 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 59.87 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 180.86 |
| 东吴移动互联混合C | 173.22 |
| 东吴移动互联混合A | 172.77 |
| 广发多因子混合 | 168.21 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.97 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.42 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 47.55 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 47.40 |
| 同泰远见混合A | 45.04 |