嘉实新起航混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016264
近一年收益率： 23.4%
近半年收益率： 8.34%
近三月收益率： 4.58%
近一月收益率： -0.96%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实新起航混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019703
- 基金持仓股票代码
- 0008580
- 6034861
- 6005761
- 3007830
- 6038331
- 0005960
- 6006941
- 0028470
- 6038011
- 6033691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000858
- 1.603486
- 1.600576
- 0.300783
- 1.603833
- 0.000596
- 1.600694
- 0.002847
- 1.603801
- 1.603369
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.2340 | 1.2340 | -0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2360 | 1.2360 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2370 | 1.2370 | -0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2480 | 1.2480 | -0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2510 | 1.2510 | -1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2640 | 1.2640 | -0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2720 | 1.2720 | -1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2900 | 1.2900 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2880 | 1.2880 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2870 | 1.2870 | 0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.05 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.15
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.05
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.12
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30643418 | 吴越 | 4 | 5年又309天 | 32.23亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.70 | 79.40 | 50.70 | 72.10 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -8.2405% | -5.67% | -3.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 37.04%
- 0%
- 0%
- 8.4%
- 个人持有比例
- 62.96%
- 100.0%
- 100.0%
- 91.6%
- 内部持有比例
- 0.24%
- 0.37%
- 0.78%
- 0.6%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 66.36%
- 76.3%
- 60.1%
- 72.91%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 33.93%
- 23.67%
- 40.77%
- 26.5%
- 净资产
- 0.2441%
- 0.2353%
- 0.3399%
- 0.5168%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |