业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	75.0	80.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0000610
• 01109116
• 0022710
• 03900116
• 01908116
• 00688116
• 0025410
• 0009320
• 0004250
• 6005851

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000061
• 116.01109
• 0.002271
• 116.03900
• 116.01908
• 116.00688
• 0.002541
• 0.000932
• 0.000425
• 1.600585

期间申购
份额	1.28	1.88	2.04	1.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.22	1.61	3.41	0.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5	5.26	3.9	4.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.28
• 1.88
• 2.04
• 1.63

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.22
• 1.61
• 3.41
• 0.7

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5
• 5.26
• 3.9
• 4.83

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30584175	刘莉莉	4	7年又262天	48.96亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.70	76.60	96.10	84.10	64.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
23.6971%	8.37%	8.21%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.37%
• 92.82%
• 91.02%
• 90.05%

• 个人持有比例
• 6.63%
• 7.18%
• 8.98%
• 9.95%

• 内部持有比例
• 0.064%
• 0.0574%
• 0.0917%
• 0.2699%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.1%
• 90.93%
• 92.07%
• 90.88%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.82%
• 9.11%
• 9.52%
• 9.1%

• 净资产
• 45.2958%
• 38.8337%
• 42.8955%
• 39.0715%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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德邦鑫星价值灵活配置	230.81
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