业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	60.0	70.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0000610
• 01109116
• 00688116
• 6004221
• 6005851
• 6000481
• 6000311
• 0022710
• 0020780
• 0024150

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000061
• 116.01109
• 116.00688
• 1.600422
• 1.600585
• 1.600048
• 1.600031
• 0.002271
• 0.002078
• 0.002415

期间申购
份额	4.54	1.35	1.69	1.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	3.63	6.35	2.49	3.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	12.74	7.74	6.94	5
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 4.54
• 1.35
• 1.69
• 1.28

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.63
• 6.35
• 2.49
• 3.22

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 12.74
• 7.74
• 6.94
• 5

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30584175	刘莉莉	4	6年又332天	48.27亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	82.50	69.30	69.40	72.80	93.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.5167%	-11.01%	-6.81%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.31%
• 93.37%
• 92.82%
• 91.02%

• 个人持有比例
• 1.69%
• 6.63%
• 7.18%
• 8.98%

• 内部持有比例
• 0.0682%
• 0.064%
• 0.0574%
• 0.0917%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.81%
• 91.92%
• 92.84%
• 92.1%

• 债券占净比
• 0.08%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.77%
• 6.6%
• 7.7%
• 9.82%

• 净资产
• 57.0742%
• 47.8027%
• 50.0886%
• 45.2958%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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