嘉实安益混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016322
近一年收益率： 2.47%
近半年收益率： 0.62%
近三月收益率： 1.0%
近一月收益率： 0.4%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实安益混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 70.0 | 95.0 | 90.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1889421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.188942
- 基金持仓股票代码
- 6019391
- 0023710
- 6012881
- 6017281
- 6000501
- 0024750
- 0009880
- 6013981
- 0008880
- 6008621
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601939
- 0.002371
- 1.601288
- 1.601728
- 1.600050
- 0.002475
- 0.000988
- 1.601398
- 0.000888
- 1.600862
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.3558 | 1.3558 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3542 | 1.3542 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3538 | 1.3538 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3532 | 1.3532 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3533 | 1.3533 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3524 | 1.3524 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3533 | 1.3533 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3534 | 1.3534 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3531 | 1.3531 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.12 | 0.13 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.5 | 0.38 | 0.28 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.26
- 0.12
- 0.13
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.5
- 0.38
- 0.28
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715573 | 赖礼辉 | 4 | 4年又249天 | 37.13亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.30 | 86.10 | 53.10 | 56.0 | 61.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2362% | -10.28% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.67%
- 0.65%
- 6.63%
- 11.02%
- 个人持有比例
- 92.33%
- 99.35%
- 93.37%
- 88.98%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.12%
- 0.28%
- 0.4%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.98%
- 9.41%
- 9.4%
- 3.87%
- 债券占净比
- 114.17%
- 97.0%
- 119.52%
- 87.8%
- 现金占净比
- 1.34%
- 1.29%
- 0.86%
- 0.83%
- 净资产
- 18.8876%
- 15.2924%
- 11.6044%
- 10.4689%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |