农银新能源主题C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016494
近一年收益率： 31.21%
近半年收益率： 12.24%
近三月收益率： 12.1%
近一月收益率： 1.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270662
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127066
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3002740
- 0028120
- 3013580
- 0028500
- 0027090
- 0003380
- 6037991
- 0012030
- 3009190
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300274
- 0.002812
- 0.301358
- 0.002850
- 0.002709
- 0.000338
- 1.603799
- 0.001203
- 0.300919
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.12 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.17 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.19 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.04
- 0.16
- 0.12
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.06
- 0.16
- 0.17
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.26
- 0.24
- 0.24
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740011 | 邢军亮 | 4 | 4年又248天 | 112.76亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.40 | 80.60 | 60.70 | 69.50 | 86.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.5398% | 16.51% | 15.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30816460 | 左腾飞 | 4 | 2年又42天 | 83.33亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.70 | 74.60 | 81.30 | 74.10 | 77.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 67.1174% | 54.04% | 40.66% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0035%
- 0.0028%
- 0.0036%
- 0.0042%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.17%
- 80.57%
- 84.63%
- 83.23%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 14.17%
- 19.76%
- 15.98%
- 17.11%
- 净资产
- 82.9814%
- 76.6729%
- 88.563%
- 79.5622%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 148.55 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 139.33 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 139.10 |
| 易方达瑞享混合E | 136.01 |
| 财通成长优选混合A | 134.17 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 225.47 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 215.28 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.89 |
| 汇安成长优选混合A | 207.47 |
| 汇安成长优选混合C | 202.64 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.67 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 234.69 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 227.10 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 218.88 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.19 |
| 东吴移动互联混合A | 319.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 317.28 |
| 东吴移动互联混合C | 315.79 |
| 易方达瑞享混合E | 255.80 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 228.14 |
| 西部利得新动力混合C | 40.74 |
| 西部利得行业主题优选 | 36.67 |
| 西部利得行业主题优选 | 36.64 |
| 平安鑫安混合A | 32.84 |
| 平安鑫安混合E | 32.82 |