农银新能源主题C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016494
近一年收益率： 1.27%
近半年收益率： -6.96%
近三月收益率： -10.27%
近一月收益率： -4.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
农银新能源主题C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270662
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127066
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0025940
- 0028500
- 3002740
- 3009190
- 6004381
- 6035961
- 3000140
- 6018651
- 0003380
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.002594
- 0.002850
- 0.300274
- 0.300919
- 1.600438
- 1.603596
- 0.300014
- 1.601865
- 0.000338
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.0945 | 2.0945 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.1003 | 2.1003 | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.1182 | 2.1182 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.1138 | 2.1138 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.1135 | 2.1135 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.1166 | 2.1166 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.1409 | 2.1409 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.1430 | 2.1430 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.1206 | 2.1206 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.1301 | 2.1301 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.08 | 0.2 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.36 | 0.34 | 0.28 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 0.06
- 0.13
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.08
- 0.2
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.36
- 0.34
- 0.28
- 0.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30740011 | 邢军亮 | 4 | 3年又344天 | 88.94亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.20 | 68.60 | 61.20 | 73.0 | 51.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -40.9185% | -7.97% | -4.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30816460 | 左腾飞 | 4 | 1年又138天 | 82.98亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.50 | 61.40 | 74.90 | 75.50 | 50.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.1977% | 18.95% | 16.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0032%
- 0.0035%
- 0.0028%
- 0.0036%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.36%
- 79.4%
- 86.52%
- 86.17%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.85%
- 19.51%
- 13.97%
- 14.17%
- 净资产
- 87.9833%
- 97.4926%
- 87.9249%
- 82.9814%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |