建信鑫享短债债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016497
近一年收益率： 2.35%
近半年收益率： 1.02%
近三月收益率： 0.81%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信鑫享短债债券D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2410301
- 1483062
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.241030
- 0.148306
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0978 | 1.0978 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0977 | 1.0977 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0976 | 1.0976 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0975 | 1.0975 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0973 | 1.0973 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0972 | 1.0972 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0970 | 1.0970 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.31 | 0.19 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.22
- 0.22
- 0.2
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.31
- 0.19
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.15
- 0.06
- 0.07
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30676326 | 吴沛文 | 5 | 5年又344天 | 1946.59亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.30 | 66.50 | 91.90 | 93.30 | 92.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.3712% | 7.22% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30744355 | 李星佑 | 5 | 3年又282天 | 1539.18亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.10 | 64.0 | 93.30 | 94.40 | 91.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.9768% | 7.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 112.22%
- 123.58%
- 113.79%
- 111.43%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.18%
- 0.25%
- 0.42%
- 净资产
- 33.4497%
- 26.5382%
- 22.2553%
- 14.8689%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.90 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.79 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.67 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.57 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.36 |
| 鑫元鸿利A | 9.69 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.12 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.06 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.81 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.71 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.59 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.57 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.30 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.12 |
| 长城短债A | 11.89 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.88 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.03 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.97 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.92 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.60 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.99 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |