业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.07	0.22	0.28	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.05	0.29	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.06	0.24	0.22	0.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.22
• 0.28
• 0.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.05
• 0.29
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.06
• 0.24
• 0.22
• 0.44

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676326	吴沛文	5	6年又248天	1994.43亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.40	68.60	89.30	92.80	91.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.536%	9.78%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30744355	李星佑	5	4年又186天	1487.95亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.60	69.10	92.60	92.70	91.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.1374%	10.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 80.77%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 19.23%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 111.43%
• 114.35%
• 111.46%
• 107.53%

• 现金占净比
• 0.42%
• 0.12%
• 0.13%
• 0.06%

• 净资产
• 14.8689%
• 30.3608%
• 23.773%
• 53.6598%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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