业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	55.0	65.0	100.0	55.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.23	0.34	0.26	0.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.99	0.23	0.49	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.86	0.97	0.75	1.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.23
• 0.34
• 0.26
• 0.72

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.99
• 0.23
• 0.49
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.86
• 0.97
• 0.75
• 1.21

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30656699	廉素君	5	7年又17天	285.26亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.50	66.0	91.0	95.40	82.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.24%	15.06%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30710580	张蕴文	5	5年又11天	272.36亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.10	67.70	91.0	92.50	83.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.8162%	40.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 16.96%
• 8.27%
• 1.56%
• 22.0%

• 个人持有比例
• 83.04%
• 91.73%
• 98.44%
• 78.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.41%
• 108.3%
• 93.65%
• 88.36%

• 现金占净比
• 1.5%
• 0.89%
• 1.51%
• 1.14%

• 净资产
• 0.9003%
• 1.0181%
• 0.7886%
• 1.282%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	17.84
南方中债7-10年国	17.64
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长盛全债指数增强债券	34.13
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南方中债7-10年国	30.95
广发中债7-10年国	30.65
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