业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	80.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.87	1.39	0.2	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.16	2.02	1.46	0.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.82	2.2	0.94	0.51
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.87
• 1.39
• 0.2
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.16
• 2.02
• 1.46
• 0.47

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.82
• 2.2
• 0.94
• 0.51

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062366	谢志华	4	13年又223天	206.66亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.50	93.90	50.70	52.80	83.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.42%	7.57%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778250	郑雅洁	4	2年又267天	105.03亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	66.60	51.80	84.30	78.20	81.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.6182%	0.65%

持有人结构

• 机构持有比例
• 65.2%
• 50.2%
• 4.46%
• 4.08%

• 个人持有比例
• 34.8%
• 49.8%
• 95.54%
• 95.92%

• 内部持有比例
• 0.0331%
• 0.0103%
• 0.0035%
• 0.05%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 113.47%
• 136.64%
• 132.56%
• 134.43%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.1%
• 0.09%
• 0.13%

• 净资产
• 35.0407%
• 19.8552%
• 8.0262%
• 4.9368%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
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