业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	85.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.04	0.22	0.08	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.47	0.11	0.28	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.51	0.62	0.41	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.22
• 0.08
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.47
• 0.11
• 0.28
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.51
• 0.62
• 0.41
• 0.26

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062366	谢志华	4	14年又146天	233.30亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.60	99.0	50.60	52.80	84.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.89%	10.29%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778250	郑雅洁	4	3年又190天	93.02亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.90	51.20	59.40	68.10	77.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.9951%	2.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 50.2%
• 4.46%
• 4.08%
• 0.08%

• 个人持有比例
• 49.8%
• 95.54%
• 95.92%
• 99.92%

• 内部持有比例
• 0.0103%
• 0.0035%
• 0.05%
• 0.7598%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 134.43%
• 131.26%
• 137.42%
• 136.52%

• 现金占净比
• 0.13%
• 0.14%
• 0.53%
• 0.02%

• 净资产
• 4.9368%
• 4.9064%
• 3.0823%
• 2.5108%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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