业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.44	1.08	0.32	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.94	1.25	1.83	0.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.13	3.97	2.46	2.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.44
• 1.08
• 0.32
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.94
• 1.25
• 1.83
• 0.54

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.13
• 3.97
• 2.46
• 2.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062366	谢志华	4	14年又143天	233.30亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.60	99.0	50.60	52.80	84.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.1%	10.35%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778250	郑雅洁	4	3年又187天	93.02亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.90	51.20	59.40	68.10	77.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.7795%	2.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.06%
• 4.74%
• 12.95%
• 13.91%

• 个人持有比例
• 97.94%
• 95.26%
• 87.05%
• 86.09%

• 内部持有比例
• 0.0196%
• 0.001%
• 0.0045%
• 0.0058%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 134.43%
• 131.26%
• 137.42%
• 136.52%

• 现金占净比
• 0.13%
• 0.14%
• 0.53%
• 0.02%

• 净资产
• 4.9368%
• 4.9064%
• 3.0823%
• 2.5108%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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