国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016617
近一年收益率： 2.02%
近半年收益率： 1.66%
近三月收益率： -4.95%
近一月收益率： 0.16%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
国泰价值优选灵活配置混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100741
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110074
- 基金持仓股票代码
- 6050161
- 6000791
- 6005951
- 0008070
- 6880361
- 6886061
- 0021700
- 6050801
- 6037661
- 6005761
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.605016
- 1.600079
- 1.600595
- 0.000807
- 1.688036
- 1.688606
- 0.002170
- 1.605080
- 1.603766
- 1.600576
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.9063 | 2.3875 | -0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.9124 | 2.3936 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.9147 | 2.3959 | -1.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.9372 | 2.4184 | 0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9240 | 2.4052 | 0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.9147 | 2.3959 | -1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.9356 | 2.4168 | -0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.9389 | 2.4201 | -0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.9510 | 2.4322 | 0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.9450 | 2.4262 | 0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30673526 | 郑有为 | 4 | 6年又6天 | 28.65亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.90 | 62.60 | 92.20 | 85.50 | 69.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -30.9297% | -7.96% | -5.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.62%
- 46.01%
- 41.22%
- 31.24%
- 个人持有比例
- 0.38%
- 53.99%
- 58.78%
- 68.76%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.28%
- 92.9%
- 81.25%
- 83.34%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 12.62%
- 7.12%
- 17.68%
- 16.94%
- 净资产
- 3.2567%
- 3.2781%
- 2.1834%
- 2.221%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 71.24 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.80 |
| 华夏新锦绣混合C | 70.61 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 68.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.12 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.84 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.06 |
| 南方港股创新视野一年 | 53.00 |
| 中信保诚多策略混合( | 52.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 74.90 |
| 华夏新锦绣混合A | 73.89 |
| 金信智能中国2025 | 64.81 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 60.17 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.01 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.06 |
| 东吴移动互联混合C | 173.27 |
| 东吴移动互联混合A | 172.82 |
| 广发多因子混合 | 161.41 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.32 |
| 中银医疗保健混合A | 54.03 |
| 中银医疗保健混合C | 53.77 |
| 同泰远见混合A | 45.97 |
| 同泰远见混合C | 45.72 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 41.45 |