业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	90.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.32	1.21	0.28	0.41
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.33	0.32	1.05	0.38
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.46	1.34	0.57	0.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.32
• 1.21
• 0.28
• 0.41

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.33
• 0.32
• 1.05
• 0.38

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.46
• 1.34
• 0.57
• 0.6

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30332853	苏宁	5	5年又167天	256.72亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.40	68.90	88.80	90.10	88.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.87%	7.63%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835053	曹紫寒	0	240天	62.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.5725%	2.95%

持有人结构

• 机构持有比例
• 31.33%
• 34.89%
• 81.76%
• 75.7%

• 个人持有比例
• 68.67%
• 65.11%
• 18.24%
• 24.3%

• 内部持有比例
• 0.6157%
• 0.6856%
• 0.0022%
• 0.0017%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 131.65%
• 99.79%
• 89.64%
• 118.43%

• 现金占净比
• 0.11%
• 0.16%
• 0.75%
• 0.34%

• 净资产
• 2.684%
• 2.9545%
• 2.0856%
• 1.6506%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
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博时双季乐六个月持有	13.32
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博时双季乐六个月持有	12.31
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