业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.0	75.0	90.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.2	2.78	2.39	2.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.29	1.88	3.06	2.39
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.86	10.76	10.09	10.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.2
• 2.78
• 2.39
• 2.66

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.29
• 1.88
• 3.06
• 2.39

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.86
• 10.76
• 10.09
• 10.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30724586	周珂	5	5年又52天	86.86亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.0	71.0	98.90	98.30	67.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.48%	10.41%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30765643	张旭东	5	3年又123天	42.79亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	67.70	75.40	98.50	97.30	69.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.469%	11.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.02%
• 0.39%
• 1.29%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.98%
• 99.61%
• 98.71%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 104.58%
• 94.06%
• 94.96%
• 85.26%

• 现金占净比
• 0.37%
• 0.26%
• 0.4%
• 0.82%

• 净资产
• 12.9952%
• 14.1174%
• 13.3985%
• 14.1336%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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