渤海汇金30天滚动持有中短债发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016694
近一年收益率： 2.2%
近半年收益率： 1.02%
近三月收益率： 0.69%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
渤海汇金30天滚动持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0893 | 1.0893 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0891 | 1.0891 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0890 | 1.0890 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0888 | 1.0888 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0885 | 1.0885 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.63 | 2.89 | 5.6 | 3.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.47 | 4 | 4.51 | 5.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.96 | 10.86 | 11.95 | 9.86 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.63
- 2.89
- 5.6
- 3.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.47
- 4
- 4.51
- 5.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.96
- 10.86
- 11.95
- 9.86
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30724586 | 周珂 | 4 | 4年又149天 | 60.14亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.80 | 64.60 | 98.50 | 97.80 | 68.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.93% | 7.83% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30765643 | 张旭东 | 5 | 2年又220天 | 40.03亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.30 | 69.20 | 98.50 | 97.80 | 70.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.9191% | 8.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 31.93%
- 0.0%
- 0.02%
- 0.39%
- 个人持有比例
- 68.07%
- 100.0%
- 99.98%
- 99.61%
- 内部持有比例
- 0.26%
- 0.04%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 117.71%
- 114.49%
- 102.56%
- 104.58%
- 现金占净比
- 0.44%
- 2.31%
- 0.56%
- 0.37%
- 净资产
- 16.4188%
- 14.7105%
- 15.4649%
- 12.9952%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.90 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.79 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.67 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.57 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.36 |
| 鑫元鸿利A | 9.69 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.12 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.06 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.81 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.71 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.59 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.57 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.30 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.12 |
| 长城短债A | 11.89 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.88 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.03 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.97 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.92 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.60 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.99 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |