业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	75.0	75.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	46.42	50.8	18.51	15.47
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	4.23	57.8	33.56	21.76
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	44.17	37.18	22.13	15.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 46.42
• 50.8
• 18.51
• 15.47

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.23
• 57.8
• 33.56
• 21.76

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 44.17
• 37.18
• 22.13
• 15.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30742519	朱水媚	4	3年又289天	135.44亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.60	56.80	86.90	94.20	86.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.47%	7.6%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30458700	易芳菲	5	9年又16天	303.27亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.0	77.30	80.10	77.50	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4073%	0.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.2057%
• 33.059%
• 38.8267%
• 67.1262%

• 个人持有比例
• 92.7943%
• 66.941%
• 61.1733%
• 32.8738%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.1391%
• 0.0108%
• 0.0231%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.01%
• 127.87%
• 130.37%
• 107.45%

• 现金占净比
• 0.21%
• 1.09%
• 1.44%
• 1.65%

• 净资产
• 74.8176%
• 73.6318%
• 42.6012%
• 30.0421%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.63
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