中银中短债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016718
近一年收益率： 2.52%
近半年收益率： 1.03%
近三月收益率： 0.91%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0816 | 1.0816 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0819 | 1.0819 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0820 | 1.0820 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0818 | 1.0818 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0815 | 1.0815 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0813 | 1.0813 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0809 | 1.0809 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 58.35 | 104.11 | 30.01 | 16.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 37.93 | 98.28 | 44.94 | 21.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 26.56 | 32.39 | 17.46 | 12.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 58.35
- 104.11
- 30.01
- 16.4
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 37.93
- 98.28
- 44.94
- 21.76
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 26.56
- 32.39
- 17.46
- 12.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30742519 | 朱水媚 | 4 | 3年又307天 | 135.44亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.60 | 56.80 | 86.90 | 94.20 | 86.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.16% | 7.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30458700 | 易芳菲 | 5 | 9年又34天 | 303.27亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.0 | 77.30 | 80.10 | 77.50 | 96.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.5578% | 0.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.1753%
- 21.1023%
- 5.5992%
- 6.2522%
- 个人持有比例
- 66.8247%
- 78.8977%
- 94.4008%
- 93.7478%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0053%
- 0.0112%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.01%
- 127.87%
- 130.37%
- 107.45%
- 现金占净比
- 0.21%
- 1.09%
- 1.44%
- 1.65%
- 净资产
- 74.8176%
- 73.6318%
- 42.6012%
- 30.0421%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.87 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.76 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.64 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.49 |
| 大成稳安60天滚动持 | 4.29 |
| 鑫元鸿利A | 9.67 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.07 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.97 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.79 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.68 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.50 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.49 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.28 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.12 |
| 长城短债A | 11.89 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.83 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.00 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.94 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.90 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.59 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.49 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.96 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |