业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	75.0	85.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 3009900
• 6002761
• 6886081
• 3005700
• 0020780
• 0023530
• 0020500
• 6889811
• 0021790

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 0.300990
• 1.600276
• 1.688608
• 0.300570
• 0.002078
• 0.002353
• 0.002050
• 1.688981
• 0.002179

期间申购
份额	0	0.12	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.12	0.06	0.02	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.16	0.22	0.21	0.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.12
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.12
• 0.06
• 0.02
• 0.03

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.22
• 0.21
• 0.17

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30571503	李文良	4	7年又94天	29.42亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.70	68.80	65.50	90.50	67.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.2%	-2.22%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778375	戴明洋	5	2年又266天	1.32亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.80	86.60	88.80	87.20	72.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.8919%	2.49%

持有人结构

• 机构持有比例
• 70.76%
• 63.54%
• 78.4%

• 个人持有比例
• 29.24%
• 36.46%
• 21.6%

• 内部持有比例
• 0.0004%
• 0.0135%
• 8.4213%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 2.97%
• 2.86%
• 7.23%
• 5.87%

• 债券占净比
• 6.08%
• 5.4%
• 5.53%
• 5.25%

• 现金占净比
• 6.33%
• 4.94%
• 4.67%
• 7.63%

• 净资产
• 0.4508%
• 0.4638%
• 0.3643%
• 0.3267%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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