南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016731
近一年收益率： 3.85%
近半年收益率： 1.68%
近三月收益率： 1.02%
近一月收益率： -0.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 65.0 | 85.0 | 90.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 0009330
- 6004861
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000933
- 1.600486
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.73 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.17 | 0.05 | 0.17 | 0.89 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.13
- 0.73
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.13
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.17
- 0.05
- 0.17
- 0.89
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571503 | 李文良 | 4 | 8年又14天 | 44.02亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.0 | 68.40 | 60.10 | 83.60 | 71.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.44% | 21.76% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778375 | 戴明洋 | 4 | 3年又186天 | 35.66亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.80 | 70.50 | 84.0 | 81.50 | 56.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9583% | 28.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 70.76%
- 63.54%
- 78.4%
- 0%
- 个人持有比例
- 29.24%
- 36.46%
- 21.6%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0004%
- 0.0135%
- 8.4213%
- 32.731%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.87%
- 0%
- 1.2%
- 0.51%
- 债券占净比
- 5.25%
- 4.66%
- 4.58%
- 5.11%
- 现金占净比
- 7.63%
- 3.94%
- 2.09%
- 0.96%
- 净资产
- 0.3267%
- 0.4535%
- 1.6723%
- 3.5794%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 15.85 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 15.75 |
| 南方养老目标2030 | 15.72 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 15.46 |
| 南方养老目标2030 | 15.24 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 28.05 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 27.33 |
| 鹏华长治稳健养老一年 | 27.15 |
| 南方养老目标2030 | 26.41 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 26.31 |
| 国泰民享稳健养老目标 | 24.24 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 20.45 |
| 易方达汇康稳健养老目 | 20.01 |
| 国泰稳健收益一年持有 | 18.29 |
| 兴全安悦稳健养老一年 | 18.15 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.91 |
| 前海联合智选3个月持 | 20.08 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 19.19 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.90 |
| 前海联合智选3个月持 | 17.73 |
| 银华尊和养老2035 | 4.71 |
| 银华尊和养老2030 | 4.66 |
| 银华尊和养老2035 | 4.62 |
| 银华尊和养老2030 | 4.59 |
| 前海开源康悦稳健养老 | 4.58 |