业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	75.0	90.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.28	1.19	0.89	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.29	0.13	0.86	0.9
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.25	1.31	1.34	0.56
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 1.19
• 0.89
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.13
• 0.86
• 0.9

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.25
• 1.31
• 1.34
• 0.56

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201072	叶瑜珍	5	11年又310天	358.53亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.40	69.30	94.30	93.80	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.57%	6.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.08%
• 0.0%
• 0.07%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 93.78%
• 109.62%
• 116.75%
• 109.69%

• 现金占净比
• 6.28%
• 0.64%
• 0.26%
• 0.15%

• 净资产
• 0.3567%
• 2.3678%
• 1.935%
• 1.0156%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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