华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.80%
最小申购金额： 10
基金代码： 016768
近一年收益率： 3.44%
近半年收益率： 1.38%
近三月收益率： 0.25%
近一月收益率： 0.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 95.0 | 95.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.19 | 2.51 | 15.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.64 | 0.45 | 0.02 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.52 | 0.26 | 2.74 | 17.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.19
- 2.51
- 15.17
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.64
- 0.45
- 0.02
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.52
- 0.26
- 2.74
- 17.81
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30660330 | 杨志远 | 5 | 6年又39天 | 98.93亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.30 | 80.30 | 59.90 | 85.50 | 88.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.93% | -3.5% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30612130 | 陆靖昶 | 4 | 5年又19天 | 90.22亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.70 | 75.20 | 65.80 | 75.0 | 53.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.93% | -2.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 59.89%
- 76.81%
- 2.81%
- 个人持有比例
- 40.11%
- 23.19%
- 97.19%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.08%
- 0.55%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.22%
- 4.23%
- 5.05%
- 4.97%
- 现金占净比
- 2.95%
- 26.13%
- 5.0%
- 0.98%
- 净资产
- 0.7406%
- 0.6027%
- 23.7842%
- 87.5793%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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| 东方红颐和稳健养老两 | 9.75 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 9.54 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.49 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.34 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.41 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.44 |
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