业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	70.0	90.0	90.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.27	7.96	6.2	7.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	13.17	5.75	11	6.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	28.3	30.51	25.71	26.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.27
• 7.96
• 6.2
• 7.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 13.17
• 5.75
• 11
• 6.69

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 28.3
• 30.51
• 25.71
• 26.17

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	4年又181天	429.88亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.50	77.40	98.0	98.50	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.86%	11.82%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30825729	羊睿佳	5	1年又280天	206.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.50	84.0	98.0	97.70	90.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
3.1653%	6.08%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.17%
• 0.06%
• 0.35%
• 8.96%

• 个人持有比例
• 99.83%
• 99.94%
• 99.65%
• 91.04%

• 内部持有比例
• 0.0131%
• 0.0072%
• 0.0211%
• 0.0063%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 89.03%
• 98.84%
• 93.47%
• 99.17%

• 现金占净比
• 0.89%
• 0.28%
• 0.07%
• 0.59%

• 净资产
• 32.8954%
• 51.3519%
• 44.0449%
• 45.6219%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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