业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	80.0	75.0	75.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 0197061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019706

• 基金持仓股票代码
• 3004760
• 0009880
• 0025580
• 3004500
• 6009881
• 6885211
• 0027380
• 3006040
• 3000580
• 6005801

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300476
• 0.000988
• 0.002558
• 0.300450
• 1.600988
• 1.688521
• 0.002738
• 0.300604
• 0.300058
• 1.600580

期间申购
份额	0.47	0.35	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.64	0.2	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.5	0.22	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.47
• 0.35
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.64
• 0.2
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.5
• 0.22
• 0.03
• 0.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30334535	刘方正	4	11年又11天	6.75亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	93.90	61.80	86.80	97.70	89.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.42%	21.05%	22.06%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 37.69%
• 56.23%
• 81.89%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 62.31%
• 43.77%
• 18.11%

• 内部持有比例
• 0.0018%
• 0.0009%
• 0.0009%
• 0.0005%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 87.9%
• 90.54%
• 75.14%
• 69.61%

• 债券占净比
• 3.32%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.82%
• 9.93%
• 25.12%
• 25.79%

• 净资产
• 2.4466%
• 1.7263%
• 1.6781%
• 1.5788%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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