南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.20%
现 费 率: 0.12%
最小申购金额: 10
基金代码: 017032
近一年收益率: 4.4%
近半年收益率: 1.44%
近三月收益率: 1.02%
近一月收益率: 0.71%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-061.011.011.021.021.031.031.041.041.05外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-060.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 25, 2024Jun 25, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
南方浩达稳健优选一年持
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232023-092023-122024-032024-062024-092024-122025-032025-0620.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 75.0 90.0 90.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197581
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019758
  • 基金持仓股票代码
  • 6011681
  • 00700116
  • 0004250
  • 6018991
  • 6005191
  • 3004080
  • 6006901
  • 6001831
  • 6051331
  • 0021260
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.601168
  • 116.00700
  • 0.000425
  • 1.601899
  • 1.600519
  • 0.300408
  • 1.600690
  • 1.600183
  • 1.605133
  • 0.002126
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-25 1.0449 1.0449 0.10% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0439 1.0439 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0426 1.0426 0.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0415 1.0415 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0417 1.0417 -0.16% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0434 1.0434 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0434 1.0434 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0436 1.0436 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.0432 1.0432 -0.07% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.0439 1.0439 0.09% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 1 0 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.2 0.17 0.41 0.1
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.08 1.91 1.51 1.41
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.2
  • 0.17
  • 0.41
  • 0.1
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.08
  • 1.91
  • 1.51
  • 1.41
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30571503 李文良 4 7年又113天 29.42亿(18只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
95.70 68.80 65.50 90.50 67.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
4.39% -1.14%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 47.99%
  • 66.09%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 52.01%
  • 33.91%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 7.41%
  • 4.23%
  • 6.69%
  • 1.63%
  • 债券占净比
  • 4.96%
  • 5.89%
  • 5.1%
  • 5.48%
  • 现金占净比
  • 1.92%
  • 3.11%
  • 1.64%
  • 1.85%
  • 净资产
  • 3.4658%
  • 3.1068%
  • 2.2588%
  • 2.0086%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31