业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	65.0	90.0	90.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.15	0.1	0.12	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.54	0.43	0.32	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.1
• 0.12
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.54
• 0.43
• 0.32
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30571503	李文良	4	8年又14天	44.02亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	96.0	68.40	60.10	83.60	71.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.43%	24.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0047%
• 0.0073%
• 0.0147%
• 0.0231%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.63%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.48%
• 5.46%
• 7.47%
• 5.61%

• 现金占净比
• 1.85%
• 2.63%
• 2.08%
• 5.95%

• 净资产
• 2.0086%
• 0.8122%
• 0.5958%
• 0.5005%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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