南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017033
近一年收益率： 3.58%
近半年收益率： 1.15%
近三月收益率： 0.94%
近一月收益率： 0.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方浩达稳健优选一年持 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6011681
- 00700116
- 0004250
- 6018991
- 6005191
- 3004080
- 6006901
- 6001831
- 6051331
- 0021260
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601168
- 116.00700
- 0.000425
- 1.601899
- 1.600519
- 0.300408
- 1.600690
- 1.600183
- 1.605133
- 0.002126
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0339 | 1.0339 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0329 | 1.0329 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0331 | 1.0331 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0348 | 1.0348 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0350 | 1.0350 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0346 | 1.0346 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0354 | 1.0354 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0345 | 1.0345 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0332 | 1.0332 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.77 | 0.24 | 0.46 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.38 | 1.14 | 0.68 | 0.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.77
- 0.24
- 0.46
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.38
- 1.14
- 0.68
- 0.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30571503 | 李文良 | 4 | 7年又112天 | 29.42亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.70 | 68.80 | 65.50 | 90.50 | 67.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.39% | -2.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0047%
- 0.0073%
- 0.0147%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.41%
- 4.23%
- 6.69%
- 1.63%
- 债券占净比
- 4.96%
- 5.89%
- 5.1%
- 5.48%
- 现金占净比
- 1.92%
- 3.11%
- 1.64%
- 1.85%
- 净资产
- 3.4658%
- 3.1068%
- 2.2588%
- 2.0086%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.90 |
| 南方养老目标2030 | 9.75 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.92 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.03 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.99 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.88 |
| 浦银颐和稳健养老一年 | 9.87 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 10.80 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.93 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.48 |
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| 兴证全球优选稳健六个 | 8.65 |
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| 宏利全能混合(FOF | 16.99 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.56 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.36 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.66 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.62 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.49 |